關(guān)于廈門國(guó)貿(mào)資本集團(tuán)有限公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券申請(qǐng)文件的問(wèn)詢函

廈門國(guó)貿(mào)資本集團(tuán)有限公司：

我會(huì)依法對(duì)上海證券交易所報(bào)送的關(guān)于廈門國(guó)貿(mào)資本集團(tuán)有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的審核意見(jiàn),、注冊(cè)申請(qǐng)文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱,，形成了如下意見(jiàn)?，F(xiàn)按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第222號(hào)）的規(guī)定，請(qǐng)逐項(xiàng)落實(shí)并在3個(gè)月內(nèi)向上海證券交易所提交書(shū)面回復(fù)意見(jiàn)及電子文檔,。不能按期回復(fù)的,，我會(huì)可依法作出終止審查的決定。

回復(fù)內(nèi)容涉及修改募集說(shuō)明書(shū)的,，請(qǐng)以楷體加粗標(biāo)明,。

附件：反饋問(wèn)題

2024年3月7日     

反饋問(wèn)題

根據(jù)申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為10.60億元,、-9.05億元,、-0.73億元和-2.67億元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-2.11億元,、3.23億元,、-19.18億元和-27.36億元，發(fā)行人現(xiàn)金流整體呈現(xiàn)凈流出趨勢(shì),。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)一步披露上述現(xiàn)金流形成原因,，并結(jié)合投資構(gòu)成、投資周期及收益情況等細(xì)化償債資金來(lái)源及償債安排,，審慎評(píng)估本次債券申報(bào)方案的合理性,。

請(qǐng)主承銷商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確核查意見(jiàn),。

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